Avviso – Pubblicazione del prospetto informativo relativo all’ammissione alle negoziazioni sull’MTA delle nuove azioni ordinarie di Nova Re SIIQ S.p.A. – 13 luglio 2017 16:33

Nova Re SIIQ: avviso di avvenuta pubblicazione del prospetto informativo relativo

all’ammissione alle negoziazioni sull’MTA delle nuove azioni ordinarie di Nova Re

SIIQ S.p.A.

(Ai sensi degli artt. 9, comma 5 e 56, comma 5 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/301)

Milano, 13 luglio 2017 – Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento negli strumenti finanziari emessi dall’Emittente, gli investitori sono invitati a valutare attentamente il Paragrafo “Avvertenze per l’investitore”, le informazioni contenute nel Prospetto nel loro complesso e gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari oggetto diammissione alla negoziazione contenuti nella Sezione Prima, Capitolo IV (“Fattori di rischio”) del Prospetto.

L’adempimento di pubblicazione del Prospetto non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunitàdell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto è stato depositato presso Consob in data 13 luglio 2017, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 12 luglio 2017, protocollo n. 0088559/17.

I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola e non espressamente definiti devono intendersi avere lo stesso significato ad essi attribuito nel Prospetto.

DENOMINAZIONE DELL’EMITTENTE
Nova Re SIIQ S.p.A. con sede legale in via Vittor Pisani n. 19, 20124 – Milano, capitale sociale interamente sottoscritto e versato alla Data del Prospetto Euro 380.694,00, codice fiscale e numero di iscrizione presso ilregistro imprese di Milano 00388570426, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Sorgente SGR S.p.A.

TIPO, CLASSE ED AMMONTARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PER I QUALI È CHIESTAL’AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE
L’ammissione alla negoziazione ha ad oggetto massime n. 583.640.276 nuove azioni ordinarie della Società,prive di indicazione del valore nominale (le “Azioni”) così suddivise:

(i) massime n. 183.640.276 nuove Azioni rinvenienti dall’Aumento di Capitale in Natura fino ad unammontare massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 47.471.011,346 (con prezzo per ciascuna nuova Azione di Euro 0,2585 comprensivo di sovrapprezzo) da liberarsi – entro il termine ultimo del 28 agosto 2017 – mediante conferimento in natura del Portafoglio Iniziale (e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensidell’articolo 2441, comma 4, primo periodo del Codice Civile); e

(ii) massime n. 200.000.000 nuove Azioni rinvenienti dall’Aumento di Capitale per Cassa fino ad unammontare massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 40 milioni, in via inscindibile per Euro 20 milioni ed in via scindibile per la restante parte (con prezzo per ciascuna nuova Azione di Euro 0,20 comprensivo di sovrapprezzo), riservato alla sottoscrizione – da effettuarsi entro il termine ultimo del 28 febbraio 2018 – in una o più volte, di investitori qualificati, nonché di Saites S.r.l. e società controllate da Sorgente SGR S.p.A. e/o fondi gestiti da Sorgente SGR S.p.A. e/o società controllate da fondi gestiti da Sorgente SGR S.p.A. (equindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice civile);

(iii) massime n. 200.000.000 nuove Azioni rinvenienti dall’aumento di capitale sociale a servizio dell’esercizio dei Warrant (abbinati gratuitamente alle nuove Azioni rinvenienti dall’Aumento di Capitale perCassa), fino ad un ammontare massimo, comprensivo di sovrapprezzo di Euro 40 milioni (con prezzo per ciascuna nuova Azione di Euro 0,20 comprensivo di sovrapprezzo), riservato alla sottoscrizione – da effettuarsi entro il termine ultimo del quinto giorno lavorativo bancario del mese di luglio 2020 incluso – in una o più volte,  [continua…]

Per ulteriori informazioni:

Nova Re SIIQ S.p.A.
Tel: 06.90292677
gm.cesare@novare.it