Comunicazione ai sensi dell’All. 3F del Regolamento Emittenti – 3 maggio 2018 16:57

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SUI TITOLI DELL’EMITTENTE

(ai sensi del paragrafo 1.4 dell’allegato 3f)

MODEL DISCLOSURE FOR TRANSACTIONS IN THE ISSUER’S SECURITIES

(pursuant to paragraph 1.4 of Annex 3F)

SEZIONE 1 / SECTION 1 DICHIARAZIONE / DECLARATION

1. EMITTENTE / ISSUER

Denominazione/ Name

Nova Re SIIQ Spa

Sigla Sociale/Abbrevia ted Form

NRE

Codice Fiscale/Tax Code

00388570426

Forma Giuridica/Legal Status

SPA

Data Costituzione/Dat e of Incorporation

17/11/1977

Via- frazione/Road- street and district

Via del Tritone 132

Cap/Post Code

00187

Comune Sede Legale/Municipal ity of registered offices

Roma

Provincia Sede Legale/Province of registered offices

RM

Stato/Country

ITALIA

2. AZIONE O QUOTA OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE / SHARE OR UNIT SUBJECT OF THE DECLARATION

Descrizione Titolo/Security Description

Nova Re SIIQ Spa

Codice ISIN Titolo/Security ISIN Code

IT0001162509

Periodo di Riferimento (mm/aaaa)/Reference Period (mm/yyyy)

04/2018

Data Invio (gg/mm/aaaa)/Sending Date(dd/mm/yyyy)

03/05/2018

ANNOTAZIONI/NOTES

SEZIONE 2 / SECTION 2 OPERAZIONI / TRANSACTIONS (1)

1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT.A) E B))CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / PARTY (AS PER PARAGRAPH 1.1 SUBPARAS. A) AND B)) THAT CONCLUDED THE TRANSACTIONS

Denominazione/ Name

Nova Re SIIQ Spa

Sigla Sociale/Abbrevia ted Form

NRE

Codice Fiscale/Tax Code

00388570426

Forma Giuridica/Legal Status

SPA

Data Costituzione (gg/mm/aaaa)/Da te of Incorporation (dd/mm/yyyy)

17/11/1977

Via- frazione/Road- street and district

Via del Tritone 132

Cap/Post Code

00187

Comune Sede Legale/Municipal ity of Registered Offices

Roma

Provincia Sede Legale/Province of Registered Offices

RM

Stato/Country

ITALIA

Tipo Incarico/Tipe of Engagement (2)

Nessun incarico

2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI / FINANCIAL INSTRUMENT SUBJECT OF THE TRANSACTIONS (3)

Descrizio ne Titolo/Sec urity Descripti on

Nova Re SIIQ Spa

Codice ISIN Titolo/Sec urity ISIN Code

IT0001162509

Tipo Titolo/ Type of Security (4)

AZIONE

Quotato su Mercati Italiani/Li sted on Italian Markets (5)

SI

Tipo Facoltà/O ption Type (6)

Scadenza /Expire Date (7)

Prezzo Di Esercizio/ Strike Price (8)

0.00

3. OPERAZIONI / TRANSACTIONS

3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO / DAILY BREAKDOWN

Data Operazio ne/Transa ction Date

Tipo Mercato/ Market Type (9)

Nome Mercato/ Market Name (10)

Operazio ne di Copertura /Hedging Transacti on (11)

A/V / P/S (12)

Quantità/ Quantity

Valuta/Cu rrency (13)

Prezzo Medio Ponderat o/Averag e Weighted Price (14)

Numero Operazio ni/Numbe r of Transacti ons

Note/Note s

03/04/2018

MI

MTA

NO

A

9000

0,1899

3

04/04/2018

MI

MTA

NO

A

8000

0,1880

4

05/04/2018

MI

MTA

NO

A

36400

0,1890

5

06/04/2018

MI

MTA

NO

A

36400

0,1889

3

09/04/2018

MI

MTA

NO

A

27500

0,1885

17

10/04/2018

MI

MTA

NO

A

40000

0,1865

13

11/04/2018

MI

MTA

NO

A

43750

0,1856

12

12/04/2018

MI

MTA

NO

A

11000

0,1850

9

13/04/2018

MI

MTA

NO

A

17000

0,1849

4

16/04/2018

MI

MTA

NO

A

37300

0,1840

12

17/04/2018

MI

MTA

NO

A

15000

0,1838

9

18/04/2018

MI

MTA

NO

A

40400

0,1834

5

19/04/2018

MI

MTA

NO

A

42700

0,1860

4

20/04/2018

MI

MTA

NO

A

28815

0,1865

10

23/04/2018

MI

MTA

NO

A

4200

0,1858

7

24/04/2018

MI

MTA

NO

A

41840

0,1835

7

25/04/2018

MI

MTA

NO

A

8000

0,1838

6

26/04/2018

MI

MTA

NO

A

47789

0,1844

9

30/04/2018

MI

MTA

NO

A

50000

0,1845

15

3.2 RIEPILOGO PERIODO / PERIOD SUMMARY (15)

Tipo Mercato/Market Type(9)

A/V / P/S (12)

Quantità/Quantity

Numero Operazioni/Number of Transactions

MI

A

545094

154

1. Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell’ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2 /
Separate pages relating to section 2 must be sent for each party that has carried out the transactions and for each financial instrument subject of the transactions (both shares and attached instruments)

2. TIPO INCARICO / TYPE OF ENGAGEMENT – SP = Specialist
– AL = Altro / Other
– NI = Nessun Incarico / No Engagement

3. Anche se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo /
Even if this involves the share referred to in box 2 of section 1, repeat the information relating to this security
4. TIPO TITOLO / TYPE OF SECURITY:
– Azione / Share
– Obbligazione Convertibile / Convertible Bond
– Diritto di Opzione / Stock Option
– Warrant
– Option
– Quota di Fondo Chiuso / Closed-End Fund Unit
– Future
– Premio / Premium Contract
– Altro / Other
5. QUOTATO / LISTED
– Si/No / Yes/No
6. Da riempire solo per derivati e premi / Only to be completed for derivatives and premium contracts
TIPO FACOLTÀ indicare (solo per premi e opzioni) / OPTION TYPE specify (only for premium contracts and options)
– se premio / for premium contracts: call, put, stellage, strip, strap
– se opzione / for options: call, put
7. Da riempire solo per derivati e premi / Only to be completed for derivatives and premium contracts
8. Da riempire solo per derivati e premi / Only to be completed for derivatives and premium contracts
9. TIPO MERCATO / MARKET TYPE
– MI = Mercato regolamentato italiano / Italian regulated market
– ME = Mercato regolamentato estero / Foreign regulated market
– SO = Scambio organizzato italiano / Italian organised exchange
– FM = Fuori mercato / Over-the-counter
– BL = Blocchi / Blocks
10. Inserire la sigla del mercato ( es. per i mercati italiani MTA, TLX …) oppure dettagliare nel campo note /
Enter the acronym for the market (e.g. for Italian markets MTA, TLX …) or detail in the notes field.
11. OPERAZIONE DI COPERTURA (di cui al comma 1.3) / HEDGING TRANSACTION (as per paragraph 1.3)
– Si/No / Yes/No
12. ACQUISTO/VENDITA / PURCHASE/SALE
– A = Acquisto / Purchase
– V = Vendita / Sale
13. La valuta deve essere espressa mediante la codifica ISO (Codice ISO) adottata dall’UIC /
The currency must be stated using the ISO code adopted by the Italian Foreign Exchange Office
14. Il prezzo deve essere espresso in Euro. Nel campo valuta indicare l’eventuale valuta diversa da Euro nella quale è stato originato il prezzo / The price must be stated in Euros. In the currency field show any currency other than the Euro that the price originated in
15. Inserire una riga di riepilogo per ogni mercato e/o acquisto/vendita /
Insert a summary line for each market and/or purchase/sale.  [continua…]

Per ulteriori informazioni:

Nova Re SIIQ S.p.A.
Tel: 06.90292677
gm.cesare@novare.it